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35家遭舉牌這可能是最后一次炒"殼"的機會了!

發布時間:2017-09-13 18:31  來源:匯視網   編輯:牧曉

作為上市公司上市難、融資難的產物,“殼資源”過去一直是A股市場久炒不衰的概念。而隨著監管加強、IPO力度不斷加大,這種不成熟市場才會有的炒作概念或很快就會退出歷史舞臺。無論是否會有注冊制,只要以現在的新股發行速度,“堰塞湖”效應將會在1-2年內消失。一旦上市能夠正常化,“殼”也就不能再稱為資源了。

但是現在或許還有最后一波炒作機會!

殼資源炒作可以從兩方面下手,一是傳統的炒“殼”路徑,即預測哪只股票可能被借殼,一旦成功新注入的資產一定會比“殼”公司的不良資產好的多,隨之而來的就是一輪暴漲。老韭菜們都能數出一打這樣的公司。之所以說現階段是最后一波炒作機會,一是從價值上看。現在若想重新排隊A股上市,上證和深圳都需要超過至少一年的時間。而且其中還有政策風險、行業風險等等不可控的因素。能夠借殼的公司一般都是成熟的大公司,創業板雖然預估起來會快一些,但一般不在有意借殼的公司考慮范圍之內。花幾億元尋找一個好的標的,上市之后用不了一個漲停就回來了,這生意還是很劃算的。第二種炒“殼”路徑相比第一種賭性要小一些,但需要考慮的也多一些。一般來說為了不讓被借的公司股價過高影響收購,也為了避免監管風險等等。借殼公司一般都會在事先嚴格保密被借殼的公司,甚至會放出煙霧彈。這種炒作不能知道具體的信息,對于散戶來說更像是押寶,壓中了就直接完成全年盈利目標,押不中有可能因為預期破滅直接回到解放前了。

第二種炒“殼”路徑相比第一種賭性要小一些,但需要考慮的也多一些,那就是事后炒作。這種股票不是一定的,很多時候要長期跟蹤才能抓到。比如一個被借殼的公司上市后遇到大盤行情不好,個股漲幅并沒有達到預期的目標。而一段時間后由于某種事件刺激,股票煥發了第二春,重新燃起上漲勢頭。比如今年的順豐借殼,借完殼從13.81漲到39.25后開始回調。而市場給出的估值應該在50元左右,所以就有了后來順豐更名引起一輪暴漲,從32.76暴漲到73.38元。成為市場最大的焦點,差點就把老總王衛送上首富的寶座了。這種股票炒作需要的是對公司非常了解,參照行業的估值和公司在行業的地位能夠預判出合理的估值。一旦遇到估值不合理的公司就可以趁低吸入,等待第二輪暴漲了。

隨著二級市場形勢好轉,一些懷揣“產業整合夢想”的資金也活躍了起來。據統計,6月以來,兩市已有23家公司被舉牌24次。而今年以來,被舉牌的上市公司已有35家。典型如焦作萬方,在各路舉牌資金的輪番進攻后,股東榜形成“鼎立”之勢,刺激股價連日大漲。

一般來說被舉牌的公司共性是大股東持股比例低,6月以來被舉牌的23家公司中,20家公司的大股東持股比例低于30%,12家公司大股東的持股比例低于20%。此外,23家公司中,創業板公司僅1家。

傳統的炒“殼”路徑典型案例焦作萬方

焦作萬方9月9日披露,樟樹市和泰安成投資管理中心(有限合伙)于9月初買入公司股份1461萬股,總持股量達1.19億股,占公司總股本的10%。和泰安成于一個月前從洲際油氣手中受讓了焦作萬方8.7%的股份。

至此,焦作萬方的三大股東陣列顯露:第一大股東杭州金投錦眾持股16.41%,系通過受讓原大股東西藏吉奧高的股權入主,不過入局一年多來并未有實質性動作,甚至還未能派人進入董事會;第二大股東嘉益投資持股15.64%,已連續發起三次舉牌;第三大股東即剛剛介入的和泰安成,雖然持股只有10%,但其20億元的注冊資金和介入后立即增持舉牌的動作,已表明了態度。

多家被舉牌上市公司中,有幾家的主要股東持股比例也比較接近。如金路集團,9月7日,公司第二大股東深圳首控國際商務咨詢有限公司發起第二次舉牌。而一個月前,金路集團大股東曾在短期內增持公司3.05%的股份,將持股比例提升至13.05%,爭奪戰一觸即發。

或許是一只“被當做hello kitty的老虎”愛建集團

太平洋證券發研報,強烈推薦了愛建集團這只股票。太平洋證券認為,均瑤集團通過“定增+增持計劃”將持股比例從7.08%提升至20.67%。

目前均瑤集團是公司第二大股東,持股比例7.08%,定增(總金額17億,其中12億用于增資愛建信托,4億用于愛建信托落地創投)完成后均瑤集團將持股17.67%,再加上均瑤集團的增持計劃(未來12個月增持不低于3%),均瑤集團持股比例將不低于20.67%。面對舉牌人華豚企業(華豚及一直行動人合計持股5%),當前公司第一大股東愛建特種基金會持股比例12.30%,支持均瑤集團取得上市公司實際控制人地位。

舉牌人華豚企業公告稱意在大股東的身份,改組董事會。本次增持主體是華豚企業及其一致行動人廣州基金國際,截至2017年4月14日,二者已合計持有公司5.00%的股份,且擬6個月內繼續增持不低于2.10%股份。華豚企業及其一致行動人看好上市公司的未來發展前景,將進一步增持上市公司股份,擬以上市公司第一大股東的身份,改組董事會。我們認為舉牌將加速愛建集團的價值發現過程。

愛建集團價值在于牌照優勢以及良好的業績基礎。愛建集團擁有信托(持股愛建信托比例為99.33%)、證券(持有愛建證券49%股權)、租賃(持股愛建租賃比例為 100%)等稀缺性金融牌照,這是對各路資本最有吸引力的地方。信托、租賃業務快速發展,成長性好。當前公司業績主要來源于信托、租賃,其中信托占 90%以上,信托業務利潤增速在11%,但信托規模增長了 108%,規模 2000億左右,規模進一步增長和結構改善均是未來業績的驅動力。租賃業務利潤增速 20%,行業形勢依然向好,高增長有望延續。基于公司金融牌照優勢(信托+證券+租賃),良好的業績基礎,以及舉牌事件催化,繼續看好愛建集團,給予 “買入”評級。?

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